Gestión operativa de tesorería

Referencia: 1-22 Duración: 90 horas Metodología: Online

Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.

Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.

Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación

Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos

Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Tema 1: Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros

Tema 2: Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería.

Tema 3: Métodos básicos de control de tesorería.

Tema 4: Operaciones de cálculo financiero y comercial.

Tema 5: Medios y plazos de presentación de la documentación.

 

Los contenidos de esta acción formativa (perteneciente al módulo formativo MF0979_2 Asociados a la unidad de competencia UC0979_2) se han elaborado siguiendo lo establecido en el R.D. 645/2011, de 9 De mayo que regula el certificado de profesionalidad actividades de gestión administrativa.